Nastavte parametry a okamžitě sledujte dopad na celkové náklady. Model propojuje fixní infrastrukturu s variabilní spotřebou do jednoho transparentního výstupu.
Nastavte základní parametry projektu. Veškeré výpočty níže se aktualizují v reálném čase.
Fixní OPEX pokrývá servis, terminály, logistiku a správu. CAPEX je amortizace hardwaru — mění se s délkou smlouvy a volbou záložního stroje.
Variabilní složka závisí na reálné spotřebě. Pod hranicí MOQ 60 kg se aktivuje rekalkulace — cena za kg roste, aby pokryla fixní logistické náklady.
Spotřeba klesla pod garantované minimum 60 kg. Logistická rentabilita je ohrožena. Nová cena suroviny: 660 Kč / kg. Dopad se automaticky propíše do všech variant níže.
| Odběr / měsíc | Cena za kg | Cena za šálek | Status |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 530 Kč | 7,30 Kč | ✓ Optimální |
| 100 kg | 530 Kč | 7,30 Kč | ✓ Optimální |
| 80 kg | 530 Kč | 7,30 Kč | ✓ Standardní |
| 60 kg (MOQ) | 530 Kč | 7,30 Kč | ⚡ Hranice |
| 40 kg | 660 Kč | 8,60 Kč | ⚠ Zdražení |
| 20 kg | 1 050 Kč | 12,50 Kč | ✖ Krizový stav |
Tři různé způsoby rozdělení nákladů mezi firmu a zaměstnance. Každá varianta využívá stejnou infrastrukturu — liší se pouze způsobem financování konzumace.
Výpočty vycházejí z aktuálního nastavení: 400 zaměstnanců, 80 kg / měsíc, 48 měsíců, limit 15 káv.
Firma hradí 100 % konzumace. Zaměstnanci mají neomezený přístup ke kávě bez povinnosti platit. Vyznačuje se vyšším rizikem plýtvání.
Celkový měsíční náklad firmyFirma dotuje nastavený limit. Tržby za nadlimitní konzumaci snižují fakturu firmy zpět. Eliminace plýtvání při zachování benefitu.
Odhadovaný čistý náklad firmyFirma platí pouze fixní paušál za dostupnost. Konzumaci si plně financují zaměstnanci na terminálu.
Náklad firmyPřesný rozpad všech nákladových složek na jednu osobu a jeden šálek — základ pro HR komunikaci a nastavení limitů.
| Položka | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Fixní paušál na 1 zaměstnance | 181 Kč | OPEX + CAPEX / počet osob |
| Cena suroviny na 1 porci | 5,30 Kč | Účtovaná cena kg / 100 porcí |
| Garanční fond na 1 porci | 2,00 Kč | All-Risk fond (220 Kč / kg) |
| Konečná cena zaměstnance na terminálu | 12 Kč | Surovina + Fond + Terminál (6,70 Kč) |
| Počet porcí z aktualního odběru | 8 000 ks | Odběr × 100 porcí/kg |
| Náklady na surovinu celkem | 42 400 Kč | Odběr × cena kg |
| Garanční fond celkem | 17 600 Kč | Porcí × 2 Kč |